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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 5 220.00 | 2 278.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 363.00 | 199 585.00 | 5 778.00 | 205 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 331.00 | 11 246.00 | 387 085.00 | 398 331.00 |
BZ Autres créances | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
CF Disponibilités | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 050.00 | 11 246.00 | 470 804.00 | 482 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 413.00 | 210 831.00 | 476 581.00 | 687 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DH Report à nouveau | -17 049.00 | | | -17 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DL TOTAL (I) | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 569.00 | | | 246 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 573.00 | | | 399 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 581.00 | | | 476 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 219.00 | | | 396 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 370.00 | | 104 370.00 | 104 370.00 |
FG Production vendue services | 434 610.00 | | 434 610.00 | 434 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 980.00 | | 538 980.00 | 538 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 453.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 417.00 | | | 553 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 827.00 | | | 543 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 095.00 | | 2 768.00 | 203 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 205 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 7 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 802.00 | | | 190 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | | 2 768.00 | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 632.00 | 30 453.00 | 500.00 | 169 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 339.00 | 29 963.00 | | 157 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | 490.00 | 500.00 | 5 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 569.00 | 246 569.00 | | 246 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 384 835.00 | 384 835.00 | | 384 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 43 801.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VW T.V.A. | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 579.00 | 399 579.00 | | 399 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |