| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 363.00 | 201 863.00 | 153 500.00 | 355 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 031.00 | 26 689.00 | 61 341.00 | 88 031.00 |
BZ Autres créances | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CF Disponibilités | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 068.00 | 26 689.00 | 170 379.00 | 197 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 431.00 | 228 552.00 | 323 879.00 | 552 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
DL TOTAL (I) | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
EA Autres dettes | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 879.00 | | | 323 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 505.00 | | 195 505.00 | 195 505.00 |
FG Production vendue services | 286 259.00 | | 286 259.00 | 286 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 764.00 | | 481 764.00 | 481 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 125.00 | | | 523 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 866.00 | | | 477 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 363.00 | | 30 000.00 | 325 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 802.00 | | 30 000.00 | 310 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 969.00 | 894.00 | | 200 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 302.00 | | | 187 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 604.00 | 894.00 | | 6 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 043.00 | | 3 353.00 | 30 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 043.00 | | 3 353.00 | 30 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 043.00 | | 3 353.00 | 30 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
UX Autres créances clients | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 636.00 | 122 636.00 | | 122 636.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
ST Autres comptes | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
YT Sous‐traitance | 227 801.00 | | | 227 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 186.00 | | | 292 186.00 |