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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 6 604.00 | 894.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 363.00 | 200 969.00 | 124 394.00 | 325 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 054.00 | 30 043.00 | 251 011.00 | 281 054.00 |
BZ Autres créances | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
CF Disponibilités | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 621.00 | 30 043.00 | 435 578.00 | 465 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 984.00 | 231 012.00 | 559 972.00 | 790 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DH Report à nouveau | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
DL TOTAL (I) | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 853.00 | | | 267 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
EA Autres dettes | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 294.00 | | | 453 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 972.00 | | | 559 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 294.00 | | | 453 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 110.00 | | 135 110.00 | 135 110.00 |
FG Production vendue services | 291 961.00 | | 291 961.00 | 291 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 071.00 | | 427 071.00 | 427 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 104.00 | | | 555 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 428.00 | | | 525 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 363.00 | | 216 000.00 | 205 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 802.00 | | 216 000.00 | 190 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 585.00 | 1 384.00 | | 199 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 302.00 | | | 187 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 1 384.00 | | 5 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 246.00 | 21 788.00 | 2 992.00 | 11 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 246.00 | 21 788.00 | 2 992.00 | 11 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 246.00 | 21 788.00 | 2 992.00 | 11 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 788.00 | 2 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 853.00 | 267 853.00 | | 267 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
UX Autres créances clients | 245 002.00 | 245 002.00 | | 245 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VB T. V. A. | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 627.00 | 350 627.00 | | 350 627.00 |
VW T.V.A. | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 294.00 | 453 294.00 | | 453 294.00 |