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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 067.00 | -67.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 083.00 | 527.00 | 12 556.00 | 13 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 083.00 | 2 594.00 | 62 489.00 | 65 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
060 Stock marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
110 Total général Actif | 86 583.00 | 2 594.00 | 83 989.00 | 86 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
230 Autres produits | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -241.00 | | | -241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
242 Autres charges externes. | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
252 Charges sociales | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 894.00 | | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 943.00 | | | 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |