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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 067.00 | -67.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 087.00 | 3 235.00 | 10 852.00 | 14 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 087.00 | 5 302.00 | 60 785.00 | 66 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
084 Disponibilités | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
110 Total général Actif | 93 283.00 | 5 302.00 | 87 981.00 | 93 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 959.00 | | | 146 959.00 |
230 Autres produits | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 852.00 | | | 162 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -649.00 | | | -649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
242 Autres charges externes. | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
252 Charges sociales | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
294 Charges financières | 929.00 | | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 187.00 | | | 7 187.00 |