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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 392.00 | 8 137.00 | 8 255.00 | 16 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 392.00 | 10 137.00 | 58 255.00 | 68 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
060 Stock marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
110 Total général Actif | 92 910.00 | 10 137.00 | 82 772.00 | 92 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
214 Production vendue de biens – France | 224 807.00 | | | 224 807.00 |
230 Autres produits | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 597.00 | | | 259 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 810.00 | | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 069.00 | | | 78 069.00 |
252 Charges sociales | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 397.00 | | | 250 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 293.00 | | | 293.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125.00 | | | 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -75.00 | | | -75.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -75.00 | | | -75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |