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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 530.00 | 11 962.00 | 14 568.00 | 26 530.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 830.00 | 13 962.00 | 66 868.00 | 80 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
060 Stock marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
084 Disponibilités | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
110 Total général Actif | 147 716.00 | 13 962.00 | 133 754.00 | 147 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 392.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |