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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 397.00 | 132.00 | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
AP Constructions | 197 290.00 | 186 600.00 | 10 690.00 | 197 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 420.00 | 57 087.00 | 19 334.00 | 76 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 876.00 | 66 723.00 | 18 153.00 | 84 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 648.00 | 312 807.00 | 90 841.00 | 403 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BN En cours de production de biens | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 833.00 | 137 987.00 | 418 846.00 | 556 833.00 |
BZ Autres créances | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 905.00 | 137 987.00 | 519 918.00 | 657 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 553.00 | 450 793.00 | 610 759.00 | 1 061 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
DL TOTAL (I) | 359 748.00 | | | 359 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 964.00 | | | 180 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 011.00 | | | 251 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 759.00 | | | 610 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 031.00 | | | 245 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 750.00 | | 805 750.00 | 805 750.00 |
FD Production vendue biens | 491 062.00 | | 491 062.00 | 491 062.00 |
FG Production vendue services | 355 116.00 | | 355 116.00 | 355 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 928.00 | | 1 651 928.00 | 1 651 928.00 |
FM Production stockée | | | -11 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 695.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 630.00 | | | 1 677 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 940.00 | | | 1 584 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 321.00 | | 17 393.00 | 387 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 403 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 374 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 486.00 | | 17 381.00 | 357 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | 12.00 | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 566.00 | 20 255.00 | 14.00 | 292 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 433.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 603.00 | 19 821.00 | 14.00 | 290 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 901.00 | 12 695.00 | 609.00 | 125 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 901.00 | 12 695.00 | 609.00 | 125 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 901.00 | 12 695.00 | 609.00 | 125 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 695.00 | 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 964.00 | 180 964.00 | | 180 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 370 657.00 | | | 370 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 176.00 | | | 186 176.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VC Groupe et associés | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 543.00 | 4 563.00 | 5 980.00 | 10 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VP Divers | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 787.00 | 610 659.00 | 2 128.00 | 612 787.00 |
VW T.V.A. | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 011.00 | 245 031.00 | 5 980.00 | 251 011.00 |