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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 267.00 | 533.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 94 571.00 | 92 756.00 | 1 815.00 | 94 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 926.00 | 62 617.00 | 102 308.00 | 164 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 923.00 | 64 549.00 | 20 374.00 | 84 923.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 775.00 | 222 189.00 | 166 586.00 | 388 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
BN En cours de production de biens | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 777.00 | 182 527.00 | 410 249.00 | 592 777.00 |
BZ Autres créances | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 956.00 | 4 003.00 | 75 953.00 | 79 956.00 |
CF Disponibilités | 105 685.00 | | 105 685.00 | 105 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 909.00 | 186 531.00 | 754 378.00 | 940 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 684.00 | 408 720.00 | 920 964.00 | 1 329 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 201 361.00 | 187 248.00 | | 201 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 212.00 | 44 143.00 | | 82 212.00 |
DL TOTAL (I) | 514 573.00 | 462 391.00 | | 514 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 684.00 | 93 668.00 | | 73 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 73.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 127.00 | 314 246.00 | | 229 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 290.00 | 62 326.00 | | 103 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 391.00 | 470 314.00 | | 406 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 964.00 | 932 705.00 | | 920 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 131.00 | | 28 447.00 | 498 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 013.00 | 121 789.00 | 388 775.00 | 16 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | 40 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | 118 860.00 | 344 419.00 | 16 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 920.00 | | 14 311.00 | 26 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 658.00 | | 12 635.00 | 466 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | 1 500.00 | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 408.00 | 30 169.00 | 119 389.00 | 311 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 267.00 | 528.00 | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 880.00 | 29 903.00 | 118 860.00 | 308 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 214.00 | 17 313.00 | | 165 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 214.00 | 21 317.00 | | 165 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 214.00 | 21 317.00 | | 165 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 378 029.00 | 378 029.00 | | 378 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 747.00 | 214 747.00 | | 214 747.00 |
VB T. V. A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VC Groupe et associés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 321.00 | 19 640.00 | 53 681.00 | 73 321.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VP Divers | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 703.00 | 698 050.00 | 3 653.00 | 701 703.00 |
VW T.V.A. | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 391.00 | 352 710.00 | 53 681.00 | 406 391.00 |