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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 045.00 | 21.00 | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 37 903.00 | 1 351.00 | 36 552.00 | 37 903.00 |
AP Constructions | 94 855.00 | 87 717.00 | 7 138.00 | 94 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 312.00 | 86 502.00 | 79 811.00 | 166 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 945.00 | 69 029.00 | 41 916.00 | 110 945.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 334.00 | 247 644.00 | 167 690.00 | 415 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
BN En cours de production de biens | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 845.00 | 194 184.00 | 767 662.00 | 961 845.00 |
BZ Autres créances | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 888.00 | 116.00 | 49 772.00 | 49 888.00 |
CF Disponibilités | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 047.00 | 194 299.00 | 995 747.00 | 1 190 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 381.00 | 441 944.00 | 1 163 437.00 | 1 605 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 241 955.00 | 233 573.00 | | 241 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 740.00 | 48 382.00 | | 70 740.00 |
DL TOTAL (I) | 543 695.00 | 512 955.00 | | 543 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 926.00 | 313 960.00 | | 162 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 51.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 809.00 | 228 257.00 | | 315 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 961.00 | 121 056.00 | | 123 961.00 |
EA Autres dettes | 15 302.00 | 28 408.00 | | 15 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 742.00 | 691 733.00 | | 619 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 437.00 | 1 204 688.00 | | 1 163 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 854.00 | | 55 205.00 | 391 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 725.00 | 415 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 525.00 | 372 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 703.00 | | 266.00 | 40 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 699.00 | | 54 939.00 | 347 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 752.00 | 39 417.00 | 30 525.00 | 238 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 512.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 543.00 | 38 230.00 | 30 525.00 | 235 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 115.00 | | 1 932.00 | 196 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220.00 | | 105.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 336.00 | | 2 036.00 | 196 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 336.00 | | 2 036.00 | 196 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 809.00 | 315 809.00 | | 315 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 735 487.00 | 735 487.00 | | 735 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 358.00 | 226 358.00 | | 226 358.00 |
VB T. V. A. | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 971.00 | 41 216.00 | 103 755.00 | 144 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 637.00 | | | 168 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 874.00 | 1 023 622.00 | 2 253.00 | 1 025 874.00 |
VW T.V.A. | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 742.00 | 515 987.00 | 103 755.00 | 619 742.00 |