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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 533.00 | 267.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 37 903.00 | 676.00 | 37 228.00 | 37 903.00 |
AP Constructions | 99 409.00 | 93 939.00 | 5 470.00 | 99 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 710.00 | 69 849.00 | 82 862.00 | 152 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 580.00 | 71 755.00 | 23 825.00 | 95 580.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 854.00 | 238 752.00 | 153 103.00 | 391 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
BN En cours de production de biens | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 136.00 | 196 115.00 | 500 020.00 | 696 136.00 |
BZ Autres créances | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 888.00 | 220.00 | 99 667.00 | 99 888.00 |
CF Disponibilités | 325 448.00 | | 325 448.00 | 325 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 921.00 | 196 336.00 | 1 051 586.00 | 1 247 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 775.00 | 435 087.00 | 1 204 688.00 | 1 639 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 233 573.00 | 201 361.00 | | 233 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 382.00 | 82 212.00 | | 48 382.00 |
DL TOTAL (I) | 512 955.00 | 514 573.00 | | 512 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 960.00 | 73 684.00 | | 313 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 290.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 257.00 | 229 127.00 | | 228 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 056.00 | 103 290.00 | | 121 056.00 |
EA Autres dettes | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 733.00 | 406 391.00 | | 691 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 688.00 | 920 964.00 | | 1 204 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 775.00 | | 24 350.00 | 388 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 271.00 | 391 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 071.00 | 347 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 419.00 | | 24 350.00 | 344 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 189.00 | 37 634.00 | 21 071.00 | 222 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 942.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 922.00 | 36 691.00 | 21 071.00 | 219 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 527.00 | 13 664.00 | 76.00 | 182 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 003.00 | | 3 783.00 | 4 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 531.00 | 13 664.00 | 3 859.00 | 186 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 531.00 | 13 664.00 | 3 859.00 | 186 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 664.00 | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 257.00 | 228 257.00 | | 228 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 467 411.00 | 467 411.00 | | 467 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 724.00 | 228 724.00 | | 228 724.00 |
VB T. V. A. | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 608.00 | 18 637.00 | 240 188.00 | 313 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 405.00 | 768 953.00 | 3 453.00 | 772 405.00 |
VW T.V.A. | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 733.00 | 396 762.00 | 240 188.00 | 691 733.00 |