| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 925.00 | 7 157.00 | 148 768.00 | 155 925.00 |
AP Constructions | 702 320.00 | 417 114.00 | 285 207.00 | 702 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 335.00 | 60 880.00 | 20 455.00 | 81 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 203.00 | 309 834.00 | 47 369.00 | 357 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 058.00 | 794 984.00 | 503 074.00 | 1 298 058.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 225.00 | 794 984.00 | 523 241.00 | 1 318 225.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 602 445.00 | 602 445.00 | | 602 445.00 |
DH Report à nouveau | -304 321.00 | -300 387.00 | | -304 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 176.00 | -3 934.00 | | -38 176.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 498.00 | | |
DL TOTAL (I) | 404 775.00 | 446 449.00 | | 404 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 859.00 | 93 037.00 | | 92 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 1 380.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 7 111.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 952.00 | 4 373.00 | | 15 952.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 466.00 | 105 901.00 | | 118 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 241.00 | 552 350.00 | | 523 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 161.00 | 26 144.00 | | 43 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 136.00 | 1 176.00 | | 2 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 785.00 | | 160 785.00 | 160 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 785.00 | | 160 785.00 | 160 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 745.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | 1 701.00 | | 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 64.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 64.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | -64.00 | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 809.00 | 199 758.00 | | 164 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 985.00 | 203 692.00 | | 202 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 176.00 | -3 934.00 | | -38 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 060.00 | | 21 088.00 | 1 357 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 089.00 | 1 298 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 089.00 | 1 296 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 785.00 | | 21 088.00 | 1 355 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 328.00 | 34 745.00 | 80 089.00 | 840 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 328.00 | 34 745.00 | 80 089.00 | 840 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 723.00 | 15 418.00 | 34 537.00 | 90 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 466.00 | 43 161.00 | 34 537.00 | 118 466.00 |