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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 925.00 | 7 157.00 | 148 768.00 | 155 925.00 |
AP Constructions | 707 701.00 | 440 210.00 | 267 491.00 | 707 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 335.00 | 64 452.00 | 16 883.00 | 81 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 121.00 | 317 875.00 | 53 245.00 | 371 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 357.00 | 829 694.00 | 487 662.00 | 1 317 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 413.00 | 829 694.00 | 504 718.00 | 1 334 413.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 602 445.00 | 602 445.00 | | 602 445.00 |
DH Report à nouveau | -342 497.00 | -304 321.00 | | -342 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 242.00 | -38 176.00 | | -7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 397 533.00 | 404 775.00 | | 397 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 489.00 | 92 859.00 | | 81 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 038.00 | 1 285.00 | | 5 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 8 340.00 | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 032.00 | 15 952.00 | | 13 032.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 29.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 186.00 | 118 466.00 | | 107 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 718.00 | 523 241.00 | | 504 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 186.00 | 43 161.00 | | 107 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 951.00 | 2 136.00 | | 5 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FG Production vendue services | 180 938.00 | | 180 938.00 | 180 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 305.00 | | 181 305.00 | 181 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 710.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | 293.00 | | 2 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 217.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 1 217.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 2 281.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 128.00 | 164 809.00 | | 185 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 371.00 | 202 985.00 | | 192 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 242.00 | -38 176.00 | | -7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 058.00 | | 19 299.00 | 1 298 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 784.00 | | 19 299.00 | 1 296 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 984.00 | 34 710.00 | | 794 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 984.00 | 34 710.00 | | 794 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 421.00 | 21 209.00 | | 21 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 365.00 | 7 875.00 | | 8 365.00 |
ST Autres comptes | 51 025.00 | 39 481.00 | | 51 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
YT Sous‐traitance | 2 447.00 | 2 535.00 | | 2 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 972.00 | 4 687.00 | | 4 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 393.00 | 25 896.00 | | 26 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 217.00 | 16 180.00 | | 18 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 879.00 | 7 954.00 | | 8 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 101.00 | 50 155.00 | | 62 101.00 |