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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 839.00 | 3 578.00 | 89 261.00 | 92 839.00 |
AP Constructions | 438 256.00 | 328 590.00 | 109 666.00 | 438 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 160.00 | 41 329.00 | 3 832.00 | 45 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 648.00 | 197 615.00 | 6 033.00 | 203 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 199.00 | 571 111.00 | 210 088.00 | 781 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 1 321 332.00 | | 1 321 332.00 | 1 321 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 012.00 | | 1 335 012.00 | 1 335 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 211.00 | 571 111.00 | 1 545 099.00 | 2 116 211.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 402 445.00 | 602 445.00 | | 402 445.00 |
DH Report à nouveau | -369 375.00 | -354 377.00 | | -369 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 232.00 | -14 997.00 | | 1 041 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 130.00 | 377 897.00 | | 1 219 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 437.00 | 57 602.00 | | 49 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 913.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 6 470.00 | | 4 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 998.00 | 18 042.00 | | 269 998.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 66.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 970.00 | 83 092.00 | | 325 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 099.00 | 460 990.00 | | 1 545 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 202.00 | 33 811.00 | | 285 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 290.00 | | 134 290.00 | 134 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 290.00 | | 134 290.00 | 134 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 591.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 326.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 361.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 944.00 | | | 203 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 120.00 | 361.00 | | 205 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319 880.00 | -361.00 | | 1 319 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 448.00 | | | 255 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 298.00 | 167 275.00 | | 1 663 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 065.00 | 182 273.00 | | 622 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 232.00 | -14 997.00 | | 1 041 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 169.00 | | 10 703.00 | 1 314 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 673.00 | 781 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 673.00 | 779 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 894.00 | | 10 682.00 | 1 312 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 21.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 250.00 | 26 591.00 | 339 729.00 | 884 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 250.00 | 26 591.00 | 339 729.00 | 884 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 448.00 | 255 448.00 | | 255 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 437.00 | 8 668.00 | 38 148.00 | 49 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 970.00 | 285 202.00 | 38 148.00 | 325 970.00 |