| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 925.00 | 7 157.00 | 148 768.00 | 155 925.00 |
AP Constructions | 712 310.00 | 463 686.00 | 248 625.00 | 712 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 335.00 | 67 540.00 | 13 796.00 | 81 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 324.00 | 316 995.00 | 46 329.00 | 363 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 169.00 | 855 377.00 | 458 792.00 | 1 314 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 275.00 | 855 377.00 | 479 898.00 | 1 335 275.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 602 445.00 | 602 445.00 | | 602 445.00 |
DH Report à nouveau | -349 739.00 | -342 497.00 | | -349 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 638.00 | -7 242.00 | | -4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 392 895.00 | 397 533.00 | | 392 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 648.00 | 81 489.00 | | 65 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 5 038.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 7 525.00 | | 4 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 264.00 | 13 032.00 | | 15 264.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 101.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 003.00 | 107 186.00 | | 87 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 898.00 | 504 718.00 | | 479 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 582.00 | 107 186.00 | | 29 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 5 951.00 | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 173 219.00 | | 173 219.00 | 173 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 219.00 | | 173 219.00 | 173 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 061.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 468.00 | 2 143.00 | | 3 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 171.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 171.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -171.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 708.00 | 185 128.00 | | 176 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 346.00 | 192 371.00 | | 181 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 638.00 | -7 242.00 | | -4 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 357.00 | | 5 191.00 | 1 317 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 379.00 | 1 314 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 379.00 | 1 312 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 082.00 | | 5 191.00 | 1 316 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 694.00 | 34 061.00 | 8 379.00 | 829 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 694.00 | 34 061.00 | 8 379.00 | 829 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 408.00 | 7 987.00 | 34 871.00 | 65 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 003.00 | 29 582.00 | 34 871.00 | 87 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 951.00 | 21 421.00 | | 21 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 773.00 | 8 365.00 | | 4 773.00 |
ST Autres comptes | 47 224.00 | 51 025.00 | | 47 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
YT Sous‐traitance | 1 741.00 | 2 447.00 | | 1 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 036.00 | 4 972.00 | | 5 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 987.00 | 26 393.00 | | 26 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 762.00 | 18 217.00 | | 16 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 550.00 | 8 879.00 | | 7 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 002.00 | 62 101.00 | | 54 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |