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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 178.00 | 19 786.00 | 21 391.00 | 41 178.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 223.00 | 19 786.00 | 21 436.00 | 41 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
060 Stock marchandises | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 671.00 | | 73 671.00 | 73 671.00 |
072 Créances – Autres | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
084 Disponibilités | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 265.00 | | 156 265.00 | 156 265.00 |
110 Total général Actif | 197 488.00 | 19 786.00 | 177 702.00 | 197 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 205.00 | 110 727.00 | | 170 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 888.00 | 153 860.00 | | 208 888.00 |
222 Production stockée | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 186.00 | 2 564.00 | | 1 186.00 |
230 Autres produits | 1 899.00 | 1 769.00 | | 1 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 327.00 | 268 921.00 | | 384 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 938.00 | 95 580.00 | | 145 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 059.00 | -10 194.00 | | -2 059.00 |
242 Autres charges externes. | 81 357.00 | 64 393.00 | | 81 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 1 267.00 | | 1 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 517.00 | 89 352.00 | | 120 517.00 |
252 Charges sociales | 26 223.00 | 15 588.00 | | 26 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 748.00 | 5 411.00 | | 6 748.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 181.00 | 261 397.00 | | 380 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 146.00 | 7 524.00 | | 4 146.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 73.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 912.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 582.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 531.00 | 6 120.00 | | 3 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |