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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 015.00 | 37 595.00 | 28 420.00 | 66 015.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 060.00 | 37 595.00 | 28 465.00 | 66 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
060 Stock marchandises | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 813.00 | | 131 813.00 | 131 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
084 Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 746.00 | | 249 746.00 | 249 746.00 |
110 Total général Actif | 315 806.00 | 37 595.00 | 278 211.00 | 315 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660 925.00 | 314 437.00 | | 660 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 307.00 | 219 898.00 | | 249 307.00 |
222 Production stockée | -29 695.00 | 59 590.00 | | -29 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 663.00 | 8 122.00 | | 5 663.00 |
230 Autres produits | 924.00 | 1 654.00 | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 123.00 | 603 702.00 | | 887 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 639.00 | 293 471.00 | | 381 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96 516.00 | -55 310.00 | | 96 516.00 |
242 Autres charges externes. | 132 005.00 | 127 408.00 | | 132 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | 3 194.00 | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 955.00 | 192 392.00 | | 188 955.00 |
252 Charges sociales | 50 237.00 | 48 690.00 | | 50 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 993.00 | 4 561.00 | | 5 993.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 859 036.00 | 614 425.00 | | 859 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 088.00 | -10 724.00 | | 28 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 1 382.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 930.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 242.00 | -13 035.00 | | 27 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 353.00 | | | 167 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 029.00 | | | 96 029.00 |