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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 506.00 | 18 642.00 | 7 864.00 | 26 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 055.00 | 41 064.00 | 24 991.00 | 66 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 606.00 | 59 706.00 | 32 899.00 | 92 606.00 |
BN En cours de production de biens | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BT Marchandises | 225 827.00 | | 225 827.00 | 225 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CF Disponibilités | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 010.00 | | 476 010.00 | 476 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 616.00 | 59 706.00 | 508 910.00 | 568 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
DH Report à nouveau | -18 516.00 | -9 721.00 | | -18 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 484.00 | -8 794.00 | | -3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 50 369.00 | 53 853.00 | | 50 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 484.00 | 112 465.00 | | 97 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 309.00 | 18 500.00 | | 193 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 994.00 | 81 429.00 | | 75 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 754.00 | 141 042.00 | | 91 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 541.00 | 357 936.00 | | 458 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 910.00 | 411 789.00 | | 508 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 088.00 | 350 596.00 | | 386 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 251.00 | | 990 251.00 | 990 251.00 |
FG Production vendue services | 308 849.00 | | 308 849.00 | 308 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 100.00 | | 1 299 100.00 | 1 299 100.00 |
FM Production stockée | | | 20 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 1 833.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 832.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | 2.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 707.00 | 1 188 779.00 | | 1 324 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 191.00 | 1 197 573.00 | | 1 328 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 484.00 | -8 794.00 | | -3 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 971.00 | 4 342.00 | | 7 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 553.00 | | 4 052.00 | 88 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 508.00 | | 4 052.00 | 88 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 813.00 | 11 894.00 | | 47 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 813.00 | 11 894.00 | | 47 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 461.00 | 25 008.00 | 72 453.00 | 97 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 610.00 | 124 610.00 | | 124 610.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 232.00 | 192 779.00 | 72 453.00 | 265 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | 1 159.00 | | 3 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | 536.00 | | 5.00 |
ST Autres comptes | 97 227.00 | 83 647.00 | | 97 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 228.00 | 20 701.00 | | 32 228.00 |
YT Sous‐traitance | 68 779.00 | 65 062.00 | | 68 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 595.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | 2 754.00 | | 4 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 057.00 | 217 127.00 | | 241 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 008.00 | 148 241.00 | | 193 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 644.00 | 169 946.00 | | 199 644.00 |