| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 508.00 | 47 813.00 | 40 696.00 | 88 508.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 553.00 | 47 813.00 | 40 741.00 | 88 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
060 Stock marchandises | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 958.00 | | 121 958.00 | 121 958.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 134 032.00 | | 134 032.00 | 134 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 048.00 | | 371 048.00 | 371 048.00 |
110 Total général Actif | 459 601.00 | 47 813.00 | 411 789.00 | 459 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 465.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 340.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 911 310.00 | 660 925.00 | | 911 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 120.00 | 249 307.00 | | 264 120.00 |
222 Production stockée | 8 365.00 | -29 695.00 | | 8 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 896.00 | 5 663.00 | | 2 896.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 924.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 186 942.00 | 887 123.00 | | 1 186 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 669 646.00 | 381 639.00 | | 669 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 619.00 | 96 516.00 | | 6 619.00 |
242 Autres charges externes. | 169 946.00 | 132 005.00 | | 169 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 3 686.00 | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 915.00 | 188 955.00 | | 254 915.00 |
252 Charges sociales | 80 839.00 | 50 237.00 | | 80 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 219.00 | 5 993.00 | | 10 219.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 3.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 195 006.00 | 859 036.00 | | 1 195 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 064.00 | 28 088.00 | | -8 064.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | 131.00 | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 736.00 | 750.00 | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 794.00 | 27 242.00 | | -8 794.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 671.00 | | | 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2.00 | | | 2.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 127.00 | | | 217 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 241.00 | | | 148 241.00 |