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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 636.00 | 49 051.00 | 11 585.00 | 60 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 529.00 | 18 425.00 | 11 104.00 | 29 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 526.00 | 65 864.00 | 83 662.00 | 149 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 991.00 | 133 340.00 | 115 651.00 | 248 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 658.00 | | 164 658.00 | 164 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 740.00 | | 708 740.00 | 708 740.00 |
BZ Autres créances | 210 258.00 | | 210 258.00 | 210 258.00 |
CF Disponibilités | 5 033 617.00 | | 5 033 617.00 | 5 033 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 510.00 | | 6 161 510.00 | 6 161 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 501.00 | 133 340.00 | 6 277 161.00 | 6 410 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 245.00 | 25 832.00 | | 53 245.00 |
DG Autres réserves | 1 011 647.00 | 490 810.00 | | 1 011 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 836.00 | 548 250.00 | | 329 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 728.00 | 2 204 892.00 | | 2 534 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 551.00 | 1 325 065.00 | | 889 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 320.00 | 389 325.00 | | 417 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618.00 | 11 492.00 | | 1 618.00 |
EA Autres dettes | 2 403 944.00 | 2 986 896.00 | | 2 403 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 434.00 | 4 772 778.00 | | 3 742 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 161.00 | 6 977 670.00 | | 6 277 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 508 939.00 | | 3 508 939.00 | 3 508 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 939.00 | | 3 508 939.00 | 3 508 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 092.00 | |
GE Autres charges | | | 27 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -914.00 | 9 742.00 | | -914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -914.00 | 15 354.00 | | -914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | -1 033.00 | | 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 980.00 | 199 891.00 | | 68 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 461.00 | 3 622 702.00 | | 3 594 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 626.00 | 3 074 452.00 | | 3 264 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 836.00 | 548 250.00 | | 329 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 706.00 | | 79 885.00 | 175 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 248 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 670.00 | | 74 385.00 | 104 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 5 500.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 248.00 | 53 092.00 | | 80 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 437.00 | 12 614.00 | | 36 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 811.00 | 40 478.00 | | 43 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 551.00 | 889 551.00 | | 889 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 938.00 | 113 938.00 | | 113 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 325.00 | 236 325.00 | | 236 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403 944.00 | 2 403 944.00 | | 2 403 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 1 100.00 | 8 200.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 708 740.00 | 708 740.00 | | 708 740.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 555.00 | 201 555.00 | | 201 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 535.00 | 964 335.00 | 8 200.00 | 972 535.00 |
VW T.V.A. | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 434.00 | 3 742 434.00 | | 3 742 434.00 |