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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 375.00 | 91 969.00 | 14 406.00 | 106 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760.00 | 11 917.00 | 2 842.00 | 14 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 717.00 | 185 691.00 | 86 026.00 | 271 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 541.00 | 289 578.00 | 131 963.00 | 421 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 255.00 | | 184 255.00 | 184 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 423.00 | 13 255.00 | 857 168.00 | 870 423.00 |
BZ Autres créances | 157 329.00 | | 157 329.00 | 157 329.00 |
CF Disponibilités | 11 806 470.00 | | 11 806 470.00 | 11 806 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 031 730.00 | 13 255.00 | 13 018 476.00 | 13 031 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 453 271.00 | 302 833.00 | 13 150 438.00 | 13 453 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
DG Autres réserves | 1 793 548.00 | 1 793 548.00 | | 1 793 548.00 |
DH Report à nouveau | -174 550.00 | | | -174 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 990.00 | -174 550.00 | | 72 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 386.00 | 2 853 396.00 | | 2 926 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 569.00 | 1 043 218.00 | | 993 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 630.00 | 264 165.00 | | 296 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 652.00 | 13 267.00 | | 2 652.00 |
EA Autres dettes | 8 931 200.00 | 7 030 247.00 | | 8 931 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 224 052.00 | 8 350 896.00 | | 10 224 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 150 438.00 | 11 204 292.00 | | 13 150 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 736 858.00 | | 2 736 858.00 | 2 736 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 858.00 | | 2 736 858.00 | 2 736 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 216.00 | |
GE Autres charges | | | 35 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 4 630.00 | | 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 27 130.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 681.00 | 552.00 | | 20 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 039.00 | 26 577.00 | | -20 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 716.00 | 2 120 088.00 | | 2 759 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 726.00 | 2 294 638.00 | | 2 686 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 990.00 | -174 550.00 | | 72 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 952.00 | | 85 542.00 | 384 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 953.00 | 421 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 953.00 | 286 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 463.00 | | 9 900.00 | 108 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 788.00 | | 75 642.00 | 256 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 679.00 | 36 216.00 | 28 318.00 | 281 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 776.00 | 9 194.00 | | 82 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 904.00 | 27 023.00 | 28 318.00 | 198 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 569.00 | 993 559.00 | | 993 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 934.00 | 144 934.00 | | 144 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931 200.00 | 8 931 200.00 | | 8 931 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 870 423.00 | 852 135.00 | 18 288.00 | 870 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | 662.00 | 2 497.00 | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 4 340.00 | 2 162.00 | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 705.00 | 873 758.00 | 183 947.00 | 1 057 705.00 |
VW T.V.A. | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 224 052.00 | 10 224 052.00 | | 10 224 052.00 |