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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 036.00 | 61 688.00 | 26 348.00 | 88 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 532.00 | 31 996.00 | 12 536.00 | 44 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 173.00 | 97 216.00 | 81 957.00 | 179 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 851.00 | 190 900.00 | 129 951.00 | 320 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 370.00 | | 264 370.00 | 264 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 852.00 | 13 255.00 | 877 597.00 | 890 852.00 |
BZ Autres créances | 322 102.00 | | 322 102.00 | 322 102.00 |
CF Disponibilités | 6 900 021.00 | | 6 900 021.00 | 6 900 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 397 325.00 | 13 255.00 | 8 384 070.00 | 8 397 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 718 175.00 | 204 155.00 | 8 514 020.00 | 8 718 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 736.00 | 53 245.00 | | 69 736.00 |
DG Autres réserves | 1 324 991.00 | 1 011 647.00 | | 1 324 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 780.00 | 329 836.00 | | 294 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 508.00 | 2 534 728.00 | | 2 829 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 213.00 | 889 551.00 | | 1 647 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 035.00 | 417 320.00 | | 427 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 446.00 | 1 618.00 | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | 3 576 396.00 | 2 403 944.00 | | 3 576 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 684 512.00 | 3 742 434.00 | | 5 684 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 020.00 | 6 277 161.00 | | 8 514 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 512.00 | 3 742 434.00 | | 5 684 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 929 987.00 | | 3 929 987.00 | 3 929 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 987.00 | | 3 929 987.00 | 3 929 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 255.00 | |
GE Autres charges | | | 18 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 894.00 | 914.00 | | 6 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 992.00 | 32 180.00 | | 19 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 597.00 | 68 980.00 | | 94 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 944.00 | 3 594 462.00 | | 4 018 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 164.00 | 3 264 626.00 | | 3 724 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 780.00 | 329 836.00 | | 294 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 991.00 | | 78 329.00 | 248 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 320 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 279.00 | 223 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 636.00 | | 27 400.00 | 60 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 055.00 | | 50 929.00 | 179 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 340.00 | 63 840.00 | 6 279.00 | 133 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 051.00 | 12 637.00 | | 49 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 289.00 | 51 203.00 | 6 279.00 | 84 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 213.00 | 1 647 213.00 | | 1 647 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 035.00 | 427 035.00 | | 427 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576 396.00 | 3 576 396.00 | | 3 576 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | 910.00 | 8 200.00 | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 890 852.00 | 890 852.00 | | 890 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 102.00 | 322 102.00 | | 322 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 034.00 | 1 233 834.00 | 8 200.00 | 1 242 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 513.00 | 5 684 513.00 | | 5 684 513.00 |