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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 475.00 | 82 775.00 | 13 700.00 | 96 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 681.00 | 13 004.00 | 677.00 | 13 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 107.00 | 185 900.00 | 57 207.00 | 243 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 952.00 | 281 679.00 | 103 272.00 | 384 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 004.00 | | 167 004.00 | 167 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 921.00 | 13 255.00 | 837 667.00 | 850 921.00 |
BZ Autres créances | 263 630.00 | | 263 630.00 | 263 630.00 |
CF Disponibilités | 9 826 393.00 | | 9 826 393.00 | 9 826 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 114 275.00 | 13 255.00 | 11 101 020.00 | 11 114 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 499 226.00 | 294 934.00 | 11 204 292.00 | 11 499 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 397.00 | 94 275.00 | | 94 397.00 |
DG Autres réserves | 1 793 548.00 | 1 791 234.00 | | 1 793 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 550.00 | 2 436.00 | | -174 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 396.00 | 3 027 946.00 | | 2 853 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 218.00 | 916 927.00 | | 1 043 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 165.00 | 207 850.00 | | 264 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 267.00 | 6 572.00 | | 13 267.00 |
EA Autres dettes | 7 030 247.00 | 7 482 791.00 | | 7 030 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 350 896.00 | 8 614 140.00 | | 8 350 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 204 292.00 | 11 664 585.00 | | 11 204 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 504.00 | | 2 072 504.00 | 2 072 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 504.00 | | 2 072 504.00 | 2 072 504.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 750.00 | |
GE Autres charges | | | 21 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 630.00 | 2 901.00 | | 4 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | 3 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 130.00 | 5 906.00 | | 27 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 3 423.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 577.00 | 2 483.00 | | 26 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 088.00 | 3 202 334.00 | | 2 120 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 638.00 | 3 199 898.00 | | 2 294 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 550.00 | 2 436.00 | | -174 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 045.00 | | 48 263.00 | 339 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 384 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 256 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 475.00 | | 12 988.00 | 95 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 459.00 | | 19 275.00 | 239 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 16 000.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 876.00 | 39 750.00 | 1 946.00 | 243 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 945.00 | 7 831.00 | | 74 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 931.00 | 31 919.00 | 1 946.00 | 168 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 755.00 | | 22 500.00 | 35 755.00 |