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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 467.00 | | 747 467.00 | 747 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 899.00 | 8 148.00 | 751.00 | 8 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 584.00 | 79 425.00 | 4 159.00 | 83 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 063.00 | 87 573.00 | 757 490.00 | 845 063.00 |
BT Marchandises | 97 195.00 | 13 740.00 | 83 455.00 | 97 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 842.00 | 2 140.00 | 40 702.00 | 42 842.00 |
BZ Autres créances | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 850.00 | 15 880.00 | 186 970.00 | 202 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 912.00 | 103 452.00 | 944 460.00 | 1 047 912.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 159 168.00 | | | 159 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
DL TOTAL (I) | 225 771.00 | | | 225 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 342.00 | | | 284 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 974.00 | | | 221 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 689.00 | | | 718 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 460.00 | | | 944 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 496.00 | | | 514 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 196.00 | | 866.00 | 844 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 467.00 | | | 747 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 896.00 | | 587.00 | 91 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | 279.00 | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 560.00 | 21 012.00 | | 66 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 560.00 | 21 012.00 | | 66 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 016.00 | 13 740.00 | 13 016.00 | 13 016.00 |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | 340.00 | 489.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 304.00 | 14 080.00 | 13 504.00 | 15 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 304.00 | 14 080.00 | 13 504.00 | 15 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 080.00 | 13 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | 2 581.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VC Groupe et associés | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 380.00 | 62 187.00 | 204 194.00 | 266 380.00 |
VI Groupe et associés | 221 974.00 | 221 974.00 | | 221 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403.00 | | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VP Divers | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 140.00 | 108 124.00 | 16.00 | 108 140.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 689.00 | 514 496.00 | 204 194.00 | 718 689.00 |