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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 467.00 | | 747 467.00 | 747 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 3 578.00 | 1 322.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 256.00 | 83 031.00 | 1 224.00 | 84 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 618.00 | 86 610.00 | 755 008.00 | 841 618.00 |
BT Marchandises | 110 339.00 | 17 959.00 | 92 380.00 | 110 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 670.00 | 2 799.00 | 31 871.00 | 34 670.00 |
BZ Autres créances | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 300.00 | 20 759.00 | 222 541.00 | 243 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 918.00 | 107 369.00 | 977 549.00 | 1 084 918.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 397 858.00 | 301 546.00 | | 397 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 209.00 | 96 312.00 | | 44 209.00 |
DL TOTAL (I) | 443 718.00 | 399 508.00 | | 443 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 974.00 | 211 286.00 | | 230 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 983.00 | 149 582.00 | | 131 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 506.00 | 88 590.00 | | 94 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 361.00 | 94 904.00 | | 76 361.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 831.00 | 545 177.00 | | 533 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 549.00 | 944 686.00 | | 977 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 978.00 | | 2 413.00 | 840 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847.00 | 4 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 841 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 89 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 467.00 | | | 747 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 485.00 | | 1 598.00 | 88 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026.00 | | 815.00 | 5 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 523.00 | 1 012.00 | 925.00 | 86 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 523.00 | 1 012.00 | 925.00 | 86 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 872.00 | 17 960.00 | 16 872.00 | 16 872.00 |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | 193.00 | | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 478.00 | 18 153.00 | 16 872.00 | 19 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 478.00 | 18 153.00 | 16 872.00 | 19 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 153.00 | 16 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | 2 463.00 | 16.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VC Groupe et associés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 195.00 | 47 578.00 | 125 617.00 | 173 195.00 |
VI Groupe et associés | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 334.00 | 135 318.00 | 16.00 | 135 334.00 |
VW T.V.A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 831.00 | 408 214.00 | 125 617.00 | 533 831.00 |