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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 467.00 | | 747 467.00 | 747 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 9 096.00 | 2 777.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 583.00 | 83 309.00 | 274.00 | 83 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 010.00 | 92 405.00 | 755 604.00 | 848 010.00 |
BT Marchandises | 112 347.00 | 13 779.00 | 98 567.00 | 112 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 110.00 | 1 959.00 | 40 151.00 | 42 110.00 |
BZ Autres créances | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
CF Disponibilités | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 674.00 | 15 738.00 | 209 935.00 | 225 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 684.00 | 108 144.00 | 965 540.00 | 1 073 684.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 224 120.00 | 159 167.00 | | 224 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 426.00 | 64 952.00 | | 77 426.00 |
DL TOTAL (I) | 303 196.00 | 225 770.00 | | 303 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 273.00 | 284 341.00 | | 268 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 057.00 | 221 974.00 | | 191 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 507.00 | 110 654.00 | | 105 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 504.00 | 101 718.00 | | 97 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 343.00 | 718 689.00 | | 662 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 540.00 | 944 459.00 | | 965 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 063.00 | | 2 975.00 | 845 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 848 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 467.00 | | | 747 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 483.00 | | 2 975.00 | 92 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 573.00 | 4 833.00 | | 87 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 573.00 | 4 833.00 | | 87 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 740.00 | 13 780.00 | 13 740.00 | 13 740.00 |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | 146.00 | 326.00 | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 880.00 | 13 925.00 | 14 066.00 | 15 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 880.00 | 13 925.00 | 14 066.00 | 15 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 925.00 | 14 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 534.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VC Groupe et associés | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 723.00 | 40 412.00 | 165 771.00 | 241 723.00 |
VI Groupe et associés | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 038.00 | | | 273 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VP Divers | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 704.00 | 106 668.00 | 36.00 | 106 704.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 344.00 | 461 033.00 | 165 771.00 | 662 344.00 |