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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 467.00 | | 747 467.00 | 747 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 2 983.00 | 1 917.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 583.00 | 83 539.00 | 44.00 | 83 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 978.00 | 86 523.00 | 754 454.00 | 840 978.00 |
BT Marchandises | 101 584.00 | 16 871.00 | 84 712.00 | 101 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 652.00 | 2 606.00 | 31 046.00 | 33 652.00 |
BZ Autres créances | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
CF Disponibilités | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 709.00 | 19 478.00 | 190 231.00 | 209 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 687.00 | 106 001.00 | 944 686.00 | 1 050 687.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 301 546.00 | 224 120.00 | | 301 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 312.00 | 77 426.00 | | 96 312.00 |
DL TOTAL (I) | 399 508.00 | 303 196.00 | | 399 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 286.00 | 268 273.00 | | 211 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 582.00 | 191 057.00 | | 149 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 590.00 | 105 507.00 | | 88 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 904.00 | 97 504.00 | | 94 904.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 177.00 | 662 343.00 | | 545 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 686.00 | 965 540.00 | | 944 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 010.00 | | | 848 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 5 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 032.00 | 840 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 973.00 | 88 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 467.00 | | | 747 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 458.00 | | | 95 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 406.00 | 1 091.00 | 6 973.00 | 92 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 406.00 | 1 091.00 | 6 973.00 | 92 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 780.00 | 16 872.00 | 13 780.00 | 13 780.00 |
6T Sur comptes clients | 1 959.00 | 647.00 | | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 739.00 | 17 519.00 | 13 780.00 | 15 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 739.00 | 17 519.00 | 13 780.00 | 15 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 519.00 | 13 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | 2 495.00 | | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VC Groupe et associés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 068.00 | 43 339.00 | 167 729.00 | 211 068.00 |
VI Groupe et associés | 149 583.00 | 149 583.00 | | 149 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VP Divers | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 030.00 | 96 014.00 | 16.00 | 96 030.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 178.00 | 377 449.00 | 167 729.00 | 545 178.00 |