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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 392.00 | 113 590.00 | 66 802.00 | 180 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 892.00 | 134 090.00 | 66 802.00 | 200 892.00 |
BT Marchandises | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 717.00 | 16 798.00 | 1 317 919.00 | 1 334 717.00 |
BZ Autres créances | 1 022 741.00 | | 1 022 741.00 | 1 022 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 374 255.00 | 16 798.00 | 2 357 457.00 | 2 374 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 147.00 | 150 888.00 | 2 424 259.00 | 2 575 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DH Report à nouveau | -12 881.00 | -18 193.00 | | -12 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 657.00 | 5 312.00 | | 8 657.00 |
DL TOTAL (I) | 46 694.00 | 38 038.00 | | 46 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 225.00 | 4 944.00 | | 10 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 225.00 | 4 944.00 | | 10 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 834.00 | 1 868 798.00 | | 1 826 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 567.00 | 165 212.00 | | 217 567.00 |
EA Autres dettes | 322 416.00 | 428 674.00 | | 322 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 340.00 | 2 462 683.00 | | 2 367 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 259.00 | 2 505 665.00 | | 2 424 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 181 511.00 | -22 049.00 | 6 159 461.00 | 6 181 511.00 |
FG Production vendue services | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 745.00 | -22 049.00 | 6 205 696.00 | 6 227 745.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 198 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 002.00 | 270 000.00 | | 260 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 002.00 | 272 600.00 | | 260 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 1.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 3 704.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 497.00 | 268 896.00 | | 258 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 021.00 | -12 513.00 | | -8 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 513.00 | 7 386 755.00 | | 6 467 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 856.00 | 7 381 443.00 | | 6 458 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 657.00 | 5 312.00 | | 8 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 892.00 | | | 200 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 392.00 | | | 180 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 179.00 | 61 911.00 | | 72 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 15 276.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 955.00 | 46 635.00 | | 66 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 944.00 | 5 281.00 | 10 225.00 | 4 944.00 |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | 12 772.00 | 16 798.00 | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026.00 | 12 772.00 | 16 798.00 | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 970.00 | 18 053.00 | 27 023.00 | 8 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 834.00 | 1 826 834.00 | | 1 826 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 416.00 | 322 416.00 | | 322 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 560.00 | | | 1 314 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VB T. V. A. | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
VC Groupe et associés | 968 363.00 | | | 968 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 459.00 | 2 357 459.00 | | 2 357 459.00 |
VW T.V.A. | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 340.00 | 2 367 340.00 | | 2 367 340.00 |