| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 003.00 | 239 593.00 | 62 410.00 | 302 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 003.00 | 239 593.00 | 62 410.00 | 302 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 370.00 | 11 826.00 | 1 433 543.00 | 1 445 370.00 |
BZ Autres créances | 563 076.00 | | 563 076.00 | 563 076.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 846.00 | 11 826.00 | 1 997 019.00 | 2 008 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 849.00 | 251 420.00 | 2 059 429.00 | 2 310 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 937.00 | 127 867.00 | | 236 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 934.00 | 218 141.00 | | 257 934.00 |
DL TOTAL (I) | 549 871.00 | 401 009.00 | | 549 871.00 |
DP Provisions pour risques | 48 181.00 | 38 959.00 | | 48 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 647.00 | 27 240.00 | | 31 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 828.00 | 66 199.00 | | 79 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 761.00 | 516 742.00 | | 586 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 256.00 | 142 720.00 | | 173 256.00 |
EA Autres dettes | 669 710.00 | 408 689.00 | | 669 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 728.00 | 1 068 152.00 | | 1 429 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 429.00 | 1 535 360.00 | | 2 059 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 728.00 | 1 068 152.00 | | 1 429 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 038 139.00 | | 8 038 139.00 | 8 038 139.00 |
FD Production vendue biens | -21 439.00 | -1 500.00 | -22 939.00 | -21 439.00 |
FG Production vendue services | -17 468.00 | | -17 468.00 | -17 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 999 232.00 | -1 500.00 | 7 997 732.00 | 7 999 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 015 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 288 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -5 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -5 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | 7 991.00 | | 5 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 360.00 | 15 000.00 | | 27 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 498.00 | 22 991.00 | | 32 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 498.00 | -28 514.00 | | -32 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 942.00 | 87 147.00 | | 100 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 016 090.00 | 5 982 885.00 | | 8 016 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758 156.00 | 5 764 743.00 | | 7 758 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 934.00 | 218 141.00 | | 257 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 284.00 | | 48 719.00 | 253 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 284.00 | | 48 719.00 | 253 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 810.00 | 55 783.00 | | 183 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 810.00 | 55 783.00 | | 183 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 199.00 | 31 767.00 | 18 138.00 | 66 199.00 |
6T Sur comptes clients | 11 882.00 | | 55.00 | 11 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 882.00 | | 55.00 | 11 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 081.00 | 31 767.00 | 18 193.00 | 78 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 407.00 | 18 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 761.00 | 586 761.00 | | 586 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 710.00 | 669 710.00 | | 669 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 178.00 | | | 1 431 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VB T. V. A. | 136 204.00 | | | 136 204.00 |
VC Groupe et associés | 385 261.00 | | | 385 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 846.00 | 2 008 846.00 | | 2 008 846.00 |
VW T.V.A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 728.00 | 1 429 728.00 | | 1 429 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 092.00 | 9 156.00 | | 10 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 877.00 | 3 343.00 | | 877.00 |
ST Autres comptes | 261 819.00 | 173 166.00 | | 261 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 037.00 | 864.00 | | 1 037.00 |
YT Sous‐traitance | 270 056.00 | 267 328.00 | | 270 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 633.00 | 16 446.00 | | 10 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 725.00 | 25 602.00 | | 20 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 721 888.00 | 1 266 762.00 | | 1 721 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 366 348.00 | 1 000 609.00 | | 1 366 348.00 |
ZE Dividendes | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 993.00 | 444 703.00 | | 552 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |