| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 284.00 | 183 810.00 | 69 474.00 | 253 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 284.00 | 183 810.00 | 69 474.00 | 253 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 589.00 | 11 882.00 | 1 244 707.00 | 1 256 589.00 |
BZ Autres créances | 211 230.00 | | 211 230.00 | 211 230.00 |
CF Disponibilités | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 768.00 | 11 882.00 | 1 465 886.00 | 1 477 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 053.00 | 195 692.00 | 1 535 360.00 | 1 731 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 867.00 | 78 095.00 | | 127 867.00 |
DH Report à nouveau | | -92 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 141.00 | 142 551.00 | | 218 141.00 |
DL TOTAL (I) | 401 009.00 | 182 867.00 | | 401 009.00 |
DP Provisions pour risques | 38 959.00 | 40 759.00 | | 38 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 240.00 | 24 224.00 | | 27 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 199.00 | 64 983.00 | | 66 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 742.00 | 409 337.00 | | 516 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 720.00 | 145 794.00 | | 142 720.00 |
EA Autres dettes | 408 689.00 | 632 441.00 | | 408 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 152.00 | 1 187 573.00 | | 1 068 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 360.00 | 1 435 424.00 | | 1 535 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 152.00 | 1 187 573.00 | | 1 068 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 004 987.00 | | 6 004 987.00 | 6 004 987.00 |
FD Production vendue biens | -40 904.00 | | -40 904.00 | -40 904.00 |
FG Production vendue services | -13 156.00 | | -13 156.00 | -13 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 927.00 | | 5 950 927.00 | 5 950 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 988 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 529 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 10 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 522.00 | -350.00 | | -5 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 522.00 | 22 150.00 | | -5 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 991.00 | 4 479.00 | | 7 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 40 759.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 991.00 | 48 605.00 | | 22 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 514.00 | -26 455.00 | | -28 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 147.00 | 21 532.00 | | 87 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 885.00 | 6 924 241.00 | | 5 982 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 743.00 | 6 781 689.00 | | 5 764 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 141.00 | 142 551.00 | | 218 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 284.00 | | | 253 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 284.00 | | | 253 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 482.00 | 63 328.00 | | 120 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 482.00 | 63 328.00 | | 120 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 983.00 | 18 016.00 | 16 800.00 | 64 983.00 |
6T Sur comptes clients | 28 332.00 | | 16 450.00 | 28 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 332.00 | | 16 450.00 | 28 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 316.00 | 18 016.00 | 33 250.00 | 93 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 016.00 | 33 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 742.00 | 516 742.00 | | 516 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 689.00 | 408 689.00 | | 408 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 331.00 | 1 242 331.00 | | 1 242 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VB T. V. A. | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
VC Groupe et associés | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 219.00 | 1 468 219.00 | | 1 468 219.00 |
VW T.V.A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 152.00 | 1 068 152.00 | | 1 068 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 156.00 | 5 777.00 | | 9 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 343.00 | 4 678.00 | | 3 343.00 |
ST Autres comptes | 173 166.00 | 236 249.00 | | 173 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | 618.00 | | 864.00 |
YT Sous‐traitance | 267 328.00 | 342 886.00 | | 267 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 446.00 | 15 809.00 | | 16 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 602.00 | 21 586.00 | | 25 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 762.00 | 1 462 588.00 | | 1 266 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000 609.00 | 1 185 201.00 | | 1 000 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 703.00 | 584 434.00 | | 444 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |