| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 284.00 | 120 482.00 | 132 802.00 | 253 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 284.00 | 120 482.00 | 132 802.00 | 253 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 187.00 | 28 332.00 | 1 173 855.00 | 1 202 187.00 |
BZ Autres créances | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CF Disponibilités | 92 363.00 | | 92 363.00 | 92 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 954.00 | 28 332.00 | 1 302 622.00 | 1 330 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 239.00 | 148 815.00 | 1 435 424.00 | 1 584 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
DH Report à nouveau | -92 779.00 | | | -92 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 551.00 | -92 779.00 | | 142 551.00 |
DL TOTAL (I) | 182 867.00 | 40 315.00 | | 182 867.00 |
DP Provisions pour risques | 40 759.00 | 15 000.00 | | 40 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 224.00 | 19 930.00 | | 24 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 983.00 | 34 930.00 | | 64 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 337.00 | 943 645.00 | | 409 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 794.00 | 142 032.00 | | 145 794.00 |
EA Autres dettes | 632 441.00 | 518 985.00 | | 632 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 573.00 | 1 604 663.00 | | 1 187 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 424.00 | 1 679 909.00 | | 1 435 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 573.00 | 1 604 663.00 | | 1 187 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 977 595.00 | | 6 977 595.00 | 6 977 595.00 |
FD Production vendue biens | -30 222.00 | 5 057.00 | -25 165.00 | -30 222.00 |
FG Production vendue services | -72 099.00 | | -72 099.00 | -72 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875 273.00 | 5 057.00 | 6 880 331.00 | 6 875 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 349 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 13 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 121.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -350.00 | 10 885.00 | | -350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 19 850.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 150.00 | 30 735.00 | | 22 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | 14 033.00 | | 4 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 366.00 | 16 128.00 | | 3 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 759.00 | 15 000.00 | | 40 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 605.00 | 45 161.00 | | 48 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 455.00 | -14 426.00 | | -26 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 532.00 | -9 664.00 | | 21 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924 241.00 | 7 446 279.00 | | 6 924 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 689.00 | 7 539 058.00 | | 6 781 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 551.00 | -92 779.00 | | 142 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 811.00 | | | 286 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 527.00 | 253 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 527.00 | 253 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 811.00 | | | 286 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200.00 | 63 443.00 | 30 161.00 | 87 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 200.00 | 63 443.00 | 30 161.00 | 87 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 930.00 | 45 053.00 | 15 000.00 | 34 930.00 |
6T Sur comptes clients | 41 863.00 | 8 198.00 | 21 729.00 | 41 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 863.00 | 8 198.00 | 21 729.00 | 41 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 793.00 | 53 251.00 | 36 729.00 | 76 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 492.00 | 21 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 759.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 337.00 | 409 337.00 | | 409 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 976.00 | 410 976.00 | | 410 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 189.00 | 1 168 189.00 | | 1 168 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VB T. V. A. | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VI Groupe et associés | 221 464.00 | 221 464.00 | | 221 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 591.00 | 1 238 591.00 | | 1 238 591.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 573.00 | 1 187 573.00 | | 1 187 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | 10 647.00 | | 5 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 678.00 | 2 804.00 | | 4 678.00 |
ST Autres comptes | 236 249.00 | 247 505.00 | | 236 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618.00 | 413.00 | | 618.00 |
YT Sous‐traitance | 342 886.00 | 348 092.00 | | 342 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 809.00 | 10 281.00 | | 15 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 586.00 | 20 928.00 | | 21 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 462 588.00 | 1 566 822.00 | | 1 462 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 201.00 | 1 327 061.00 | | 1 185 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 434.00 | 598 815.00 | | 584 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |