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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 20 183.00 | 9 655.00 | 29 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 839.00 | 20 183.00 | 9 656.00 | 29 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 413.00 | 3 296.00 | 8 117.00 | 11 413.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 156 494.00 | | 156 494.00 | 156 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 246.00 | 3 296.00 | 177 950.00 | 181 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 085.00 | 23 479.00 | 187 605.00 | 211 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DH Report à nouveau | 71 909.00 | 43 705.00 | | 71 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 762.00 | 28 205.00 | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 117 280.00 | 108 518.00 | | 117 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 590.00 | 32 285.00 | | 30 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | 21.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 2 502.00 | | 8 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 681.00 | 25 720.00 | | 26 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 263.00 | 3 809.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 326.00 | 64 336.00 | | 70 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 605.00 | 172 854.00 | | 187 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 492.00 | | 315 492.00 | 315 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 492.00 | | 315 492.00 | 315 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 12 438.00 | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 507.00 | 345 416.00 | | 315 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 745.00 | 317 211.00 | | 306 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 762.00 | 28 205.00 | | 8 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 944.00 | 29 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 698.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 246.00 | 29 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 949.00 | 3 179.00 | 14 944.00 | 31 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 250.00 | 3 179.00 | 11 246.00 | 28 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 752.00 | 20 797.00 | 3 955.00 | 24 752.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 125.00 | 39 535.00 | 30 590.00 | 70 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |