| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 569.00 | 861.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 263.00 | 22 929.00 | 14 334.00 | 37 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 693.00 | 23 498.00 | 15 195.00 | 38 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 336.00 | 1 224.00 | 8 113.00 | 9 336.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 183 826.00 | | 183 826.00 | 183 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 061.00 | 1 224.00 | 198 838.00 | 200 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 754.00 | 24 721.00 | 214 033.00 | 238 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DH Report à nouveau | 98 244.00 | 80 671.00 | | 98 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 586.00 | 17 573.00 | | 16 586.00 |
DL TOTAL (I) | 151 439.00 | 134 853.00 | | 151 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 865.00 | 32 404.00 | | 30 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 413.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 2 542.00 | | 7 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 083.00 | 30 244.00 | | 20 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 925.00 | 3 046.00 | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 594.00 | 68 648.00 | | 62 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 033.00 | 203 501.00 | | 214 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 634.00 | 6 224.00 | 322 857.00 | 316 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 634.00 | 6 224.00 | 322 857.00 | 316 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 160.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 160.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 160.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 9 526.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 414.00 | 330 912.00 | | 326 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 828.00 | 313 339.00 | | 309 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 586.00 | 17 573.00 | | 16 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 269.00 | | 10 981.00 | 31 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 38 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 38 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 269.00 | | 10 981.00 | 31 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 272.00 | 3 783.00 | 3 557.00 | 23 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 272.00 | 3 783.00 | 3 557.00 | 23 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 130.00 | | 1 907.00 | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | 1 907.00 | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130.00 | | 1 907.00 | 3 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 580.00 | 31 715.00 | 30 865.00 | 62 580.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |