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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 284.00 | 146.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 405.00 | 22 582.00 | 8 823.00 | 31 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 835.00 | 23 866.00 | 8 969.00 | 32 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 167 222.00 | | 167 222.00 | 167 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 523.00 | | 173 523.00 | 173 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 358.00 | 23 866.00 | 182 492.00 | 206 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DH Report à nouveau | 97 223.00 | 114 830.00 | | 97 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 094.00 | -17 607.00 | | -10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 123 738.00 | 133 831.00 | | 123 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 979.00 | 31 551.00 | | 30 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 249.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 7 650.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 013.00 | 22 697.00 | | 18 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 549.00 | 3 233.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 754.00 | 65 380.00 | | 58 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 492.00 | 199 211.00 | | 182 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 060.00 | | 281 060.00 | 281 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 060.00 | | 281 060.00 | 281 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 731.00 | 289 809.00 | | 283 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 825.00 | 307 417.00 | | 293 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 094.00 | -17 607.00 | | -10 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 32 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 32 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 486.00 | 2 616.00 | 2 236.00 | 23 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 486.00 | 2 616.00 | 2 236.00 | 23 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 754.00 | 27 776.00 | 30 979.00 | 58 754.00 |