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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 927.00 | 503.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 641.00 | 22 559.00 | 11 082.00 | 33 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 071.00 | 23 486.00 | 11 585.00 | 35 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 574.00 | 2 421.00 | 10 153.00 | 12 574.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 171 016.00 | | 171 016.00 | 171 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 047.00 | 2 421.00 | 187 626.00 | 190 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 118.00 | 25 907.00 | 199 211.00 | 225 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DH Report à nouveau | 114 830.00 | 98 244.00 | | 114 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 607.00 | 16 586.00 | | -17 607.00 |
DL TOTAL (I) | 133 831.00 | 151 439.00 | | 133 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 551.00 | 30 865.00 | | 31 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 14.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 706.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 697.00 | 20 083.00 | | 22 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 233.00 | 3 925.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 380.00 | 62 594.00 | | 65 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 211.00 | 214 033.00 | | 199 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 015.00 | 2 860.00 | 285 875.00 | 283 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 015.00 | 2 860.00 | 285 875.00 | 283 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 809.00 | 326 414.00 | | 289 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 417.00 | 309 828.00 | | 307 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 607.00 | 16 586.00 | | -17 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 622.00 | | 35 071.00 | 3 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | | 35 071.00 | 3 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 498.00 | 3 611.00 | 3 622.00 | 23 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 498.00 | 3 611.00 | 3 622.00 | 23 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | 1 198.00 | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 1 198.00 | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | 1 198.00 | | 1 224.00 |