| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 14 972.00 | 35 028.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 222.00 | 18 108.00 | 5 114.00 | 23 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 454.00 | 79 849.00 | 79 605.00 | 159 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 299 833.00 | | 1 299 833.00 | 1 299 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 246.00 | 126 217.00 | 1 439 029.00 | 1 565 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BZ Autres créances | 218 621.00 | | 218 621.00 | 218 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CF Disponibilités | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 396.00 | | 311 396.00 | 311 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 642.00 | 126 217.00 | 1 750 425.00 | 1 876 642.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 579.00 | | | -1 070 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 190.00 | | | -368 190.00 |
DL TOTAL (I) | 276 231.00 | | | 276 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 906.00 | | | 338 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
EA Autres dettes | 1 076 500.00 | | | 1 076 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 194.00 | | | 1 474 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 425.00 | | | 1 750 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 194.00 | | | 1 474 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 994.00 | | 234 994.00 | 234 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 994.00 | | 234 994.00 | 234 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 383.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 249.00 | | | 236 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 440.00 | | | 604 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 190.00 | | | -368 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 756.00 | | | 1 510 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 369.00 | | 38 308.00 | 144 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 101.00 | | 16 182.00 | 1 303 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 834.00 | 41 383.00 | | 84 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 260.00 | 5 000.00 | | 23 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 574.00 | 36 383.00 | | 61 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 906.00 | 338 906.00 | | 338 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 299 033.00 | | | 1 299 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
VB T. V. A. | 210 331.00 | | | 210 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 760.00 | 1 059 760.00 | | 1 059 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 473.00 | 249 190.00 | 1 319 203.00 | 1 562 473.00 |
VW T.V.A. | -676.00 | -676.00 | | -676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 194.00 | 1 474 194.00 | | 1 474 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
ST Autres comptes | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 100.00 | | | 291 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 275.00 | | | 407 275.00 |