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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 29 972.00 | 20 028.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 569.00 | 131 028.00 | 39 540.00 | 170 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320 287.00 | | 1 320 287.00 | 1 320 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 815.00 | 197 510.00 | 1 399 305.00 | 1 596 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
BZ Autres créances | 193 362.00 | | 193 362.00 | 193 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 626.00 | | 256 626.00 | 256 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 442.00 | 197 510.00 | 1 655 932.00 | 1 853 442.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 202 865.00 | -1 753 956.00 | | -2 202 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 904.00 | -448 909.00 | | -349 904.00 |
DL TOTAL (I) | -837 770.00 | -487 865.00 | | -837 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 953.00 | 2 000 882.00 | | 1 997 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 679.00 | 38 260.00 | | 41 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 407.00 | 370 133.00 | | 445 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | 6 747.00 | | 8 662.00 |
EA Autres dettes | | 6 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 493 701.00 | 2 422 972.00 | | 2 493 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 932.00 | 1 935 107.00 | | 1 655 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 022.00 | 2 384 712.00 | | 2 452 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 997 953.00 | | | 1 997 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 863.00 | | 217 863.00 | 217 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 863.00 | | 217 863.00 | 217 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 763.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 157.00 | 76 679.00 | | 222 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 061.00 | 525 588.00 | | 572 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 904.00 | -448 909.00 | | -349 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 815.00 | | | 1 596 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 791.00 | | | 193 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 737.00 | | | 1 339 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 747.00 | 15 763.00 | | 181 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 260.00 | 5 000.00 | | 38 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 488.00 | 10 763.00 | | 143 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 407.00 | 445 407.00 | | 445 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320 287.00 | | 1 320 287.00 | 1 320 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 997 953.00 | 1 997 953.00 | | 1 997 953.00 |
VP Divers | 193 362.00 | 193 362.00 | | 193 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 311.00 | 244 574.00 | 1 320 737.00 | 1 565 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 022.00 | 2 452 022.00 | | 2 452 022.00 |