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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AB Frais d’établissement | 236 160.00 | 100 972.00 | 135 188.00 | 236 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 198.00 | 89 978.00 | 128 220.00 | 218 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 008.00 | 9 567.00 | 32 440.00 | 42 008.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 979.00 | 200 518.00 | 2 467 461.00 | 2 667 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BT Marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BZ Autres créances | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CF Disponibilités | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 022.00 | | 139 022.00 | 139 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 001.00 | 200 518.00 | 2 686 483.00 | 2 887 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DH Report à nouveau | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
DL TOTAL (I) | 164 703.00 | | | 164 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 533.00 | | | 1 298 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 570.00 | | | 1 018 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 523.00 | | | 99 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 780.00 | | | 2 521 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 483.00 | | | 2 686 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 327.00 | | | 1 439 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 372 101.00 | | 1 372 101.00 | 1 372 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 359.00 | | 1 447 359.00 | 1 447 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 264.00 | | | 1 454 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 702.00 | | | 1 422 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 155.00 | | 11 324.00 | 2 662 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 160.00 | | | 236 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 21 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 687 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 882.00 | | 8 324.00 | 251 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 113.00 | | 3 000.00 | 24 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 427.00 | 95 098.00 | | 105 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | 47 232.00 | | 53 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 686.00 | 47 858.00 | | 51 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 154.00 | 105 154.00 | | 105 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
UX Autres créances clients | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 533.00 | 216 080.00 | 1 059 733.00 | 1 298 533.00 |
VI Groupe et associés | 918 270.00 | 918 270.00 | | 918 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 430.00 | 106 430.00 | | 106 430.00 |
VW T.V.A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 780.00 | 1 439 327.00 | 1 059 733.00 | 2 521 780.00 |