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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 236 160.00 | 236 160.00 | | 236 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 198.00 | 214 651.00 | 3 548.00 | 218 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 008.00 | 23 287.00 | 18 720.00 | 42 008.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 953.00 | 474 098.00 | 2 198 855.00 | 2 672 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CF Disponibilités | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 830.00 | 474 098.00 | 2 296 732.00 | 2 770 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
DG Autres réserves | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DH Report à nouveau | 103 410.00 | 61 468.00 | | 103 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 686.00 | 41 942.00 | | -90 686.00 |
DL TOTAL (I) | 128 595.00 | 219 280.00 | | 128 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 818 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 975.00 | 1 218 995.00 | | 1 897 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 815.00 | 104 664.00 | | 157 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 347.00 | 148 531.00 | | 112 347.00 |
EA Autres dettes | | 6 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 168 137.00 | 2 297 086.00 | | 2 168 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 732.00 | 2 516 367.00 | | 2 296 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 137.00 | | | 2 168 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 274.00 | | 90 274.00 | 90 274.00 |
FD Production vendue biens | 1 272 718.00 | | 1 272 718.00 | 1 272 718.00 |
FG Production vendue services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 175.00 | | 1 364 175.00 | 1 364 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 642.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 194.00 | 1 322.00 | | 16 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 481.00 | | | -25 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 379.00 | 1 397 870.00 | | 1 380 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 064.00 | 1 355 927.00 | | 1 471 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 686.00 | 41 942.00 | | -90 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 260.00 | | 693.00 | 2 672 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 160.00 | | | 236 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 206.00 | | | 260 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 894.00 | | 693.00 | 25 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 455.00 | 82 642.00 | | 391 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 436.00 | 40 724.00 | | 195 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 019.00 | 41 919.00 | | 196 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 815.00 | 157 815.00 | | 157 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 897 975.00 | 1 897 975.00 | | 1 897 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 251.00 | 11 664.00 | 26 587.00 | 38 251.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 137.00 | 2 168 137.00 | | 2 168 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 342.00 | | | 127 342.00 |
ST Autres comptes | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
YT Sous‐traitance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 271.00 | | | 303 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |