| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 369.00 | 217 809.00 | 1 560.00 | 219 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 007.00 | 27 180.00 | 14 826.00 | 42 007.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 374.00 | 244 990.00 | 2 189 384.00 | 2 434 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CF Disponibilités | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 092.00 | | 156 092.00 | 156 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 467.00 | 244 990.00 | 2 345 476.00 | 2 590 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
DG Autres réserves | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DH Report à nouveau | 12 724.00 | 103 410.00 | | 12 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 756.00 | -90 686.00 | | 91 756.00 |
DL TOTAL (I) | 220 351.00 | 128 595.00 | | 220 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 909.00 | 1 897 975.00 | | 1 857 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 499.00 | 157 815.00 | | 94 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 642.00 | 112 347.00 | | 170 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 125.00 | 2 168 137.00 | | 2 125 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 476.00 | 2 296 732.00 | | 2 345 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 125.00 | 2 168 137.00 | | 2 125 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 140 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | 25 481.00 | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 25 481.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 319.00 | -25 481.00 | | 25 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 868.00 | 1 380 379.00 | | 1 172 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 112.00 | 1 471 064.00 | | 1 081 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 757.00 | -90 686.00 | | 91 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 953.00 | | 1 682.00 | 2 672 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 160.00 | | | 236 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 22 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 260.00 | 2 434 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 236 160.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 206.00 | | 1 172.00 | 260 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 587.00 | | 511.00 | 26 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 098.00 | 7 053.00 | 236 160.00 | 474 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 160.00 | | 236 160.00 | 236 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 938.00 | 7 053.00 | | 237 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 910.00 | 1 857 910.00 | | 1 857 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 652.00 | 28 655.00 | 22 997.00 | 51 652.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 125.00 | 2 125 125.00 | | 2 125 125.00 |