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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 824.00 | 219 260.00 | 5 564.00 | 224 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 008.00 | 30 985.00 | 11 022.00 | 42 008.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 629.00 | 250 245.00 | 2 189 384.00 | 2 439 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CF Disponibilités | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 699.00 | | 168 699.00 | 168 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 329.00 | 250 245.00 | 2 358 083.00 | 2 608 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 868.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DH Report à nouveau | 98 349.00 | 12 724.00 | | 98 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 406.00 | 91 757.00 | | 24 406.00 |
DL TOTAL (I) | 244 757.00 | 220 351.00 | | 244 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 947.00 | 1 857 910.00 | | 1 764 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 443.00 | 94 499.00 | | 196 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 937.00 | 170 642.00 | | 151 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 327.00 | 2 125 125.00 | | 2 113 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 083.00 | 2 345 476.00 | | 2 358 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 112 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 3 622.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 3 622.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 25 319.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 399.00 | 8 605.00 | | 16 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 313.00 | 1 172 868.00 | | 1 131 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 908.00 | 1 081 112.00 | | 1 106 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 406.00 | 91 757.00 | | 24 406.00 |