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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 409.00 | | 1 119 409.00 | 1 119 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BZ Autres créances | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CF Disponibilités | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 367.00 | | 123 367.00 | 123 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 776.00 | | 1 242 776.00 | 1 242 776.00 |
CU Autres participations | 1 119 409.00 | | 1 119 409.00 | 1 119 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
DL TOTAL (I) | 640 840.00 | | | 640 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 906.00 | | | 171 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
EA Autres dettes | 375 303.00 | | | 375 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 936.00 | | | 601 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 776.00 | | | 1 242 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 696.00 | | | 559 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 261.00 | | 424 261.00 | 424 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 261.00 | | 424 261.00 | 424 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 177.00 | | | 466 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 337.00 | | | 315 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 119 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 303.00 | 375 303.00 | | 375 303.00 |
UX Autres créances clients | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 840.00 | 129 600.00 | 42 240.00 | 171 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 640.00 | | | 602 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 800.00 | | | 430 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 935.00 | 559 695.00 | 42 240.00 | 601 935.00 |