| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 369.00 | | 1 418 369.00 | 1 418 369.00 |
BZ Autres créances | 149 933.00 | | 149 933.00 | 149 933.00 |
CF Disponibilités | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 197.00 | | 218 197.00 | 218 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 566.00 | | 1 636 566.00 | 1 636 566.00 |
CU Autres participations | 1 418 369.00 | | 1 418 369.00 | 1 418 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 217 663.00 | 101 840.00 | | 217 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 567.00 | 115 823.00 | | 126 567.00 |
DL TOTAL (I) | 883 230.00 | 756 663.00 | | 883 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 1 105.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 6 917.00 | | 7 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 293.00 | 51 838.00 | | 36 293.00 |
EA Autres dettes | 709 614.00 | 499 510.00 | | 709 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 335.00 | 559 371.00 | | 753 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 566.00 | 1 316 034.00 | | 1 636 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 335.00 | 559 371.00 | | 753 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 921.00 | 9 468.00 | | 34 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | 16 982.00 | | 22 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 924.00 | 429 528.00 | | 454 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 357.00 | 313 705.00 | | 328 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 567.00 | 115 823.00 | | 126 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 409.00 | | 298 960.00 | 1 119 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 409.00 | | 298 960.00 | 1 119 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 614.00 | 709 614.00 | | 709 614.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 933.00 | 149 933.00 | | 149 933.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 335.00 | 753 335.00 | | 753 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | 1 634.00 | | 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 641.00 | 3 242.00 | | 1 641.00 |
ST Autres comptes | 29 851.00 | 27 732.00 | | 29 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 330.00 | 4 217.00 | | 4 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 074.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | 2 708.00 | | 1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | 84 852.00 | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 468.00 | 4 705.00 | | 1 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 822.00 | 35 191.00 | | 35 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |