| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 369.00 | | 1 420 369.00 | 1 420 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 304 908.00 | | 304 908.00 | 304 908.00 |
CF Disponibilités | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 753.00 | | 340 753.00 | 340 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 122.00 | | 1 761 122.00 | 1 761 122.00 |
CU Autres participations | 1 420 369.00 | | 1 420 369.00 | 1 420 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 332 652.00 | 450 509.00 | | 332 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 549.00 | -14 857.00 | | -4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 867 103.00 | 974 652.00 | | 867 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 514.00 | 730 956.00 | | 865 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 2 924.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 002.00 | 69 650.00 | | 21 002.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 1 805.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 019.00 | 805 563.00 | | 894 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 122.00 | 1 780 215.00 | | 1 761 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 019.00 | 805 563.00 | | 894 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 085.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 273.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 4 091.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 4 091.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 283.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 283.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | 3 808.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | 10 476.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 419.00 | 220 522.00 | | 223 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 968.00 | 235 379.00 | | 227 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 549.00 | -14 857.00 | | -4 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 369.00 | | | 1 420 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 369.00 | | | 1 420 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 280 332.00 | 280 332.00 | | 280 332.00 |
VI Groupe et associés | 865 514.00 | 865 514.00 | | 865 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 508.00 | 326 508.00 | | 326 508.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 019.00 | 894 019.00 | | 894 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 165.00 | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 798.00 | 3 609.00 | | 1 798.00 |
ST Autres comptes | 21 604.00 | 22 946.00 | | 21 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | 2 263.00 | | 2 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 377.00 | 1 421.00 | | 1 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 732.00 | 30 885.00 | | 27 732.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |