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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 430.00 | 9 215.00 | 9 215.00 | 18 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 937.00 | 5 187.00 | 14 750.00 | 19 937.00 |
040 Immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 445.00 | 14 402.00 | 274 043.00 | 288 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
060 Stock marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
072 Créances – Autres | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
084 Disponibilités | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
110 Total général Actif | 332 842.00 | 14 402.00 | 318 440.00 | 332 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 486.00 | | | 582 486.00 |
230 Autres produits | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 962.00 | | | 586 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 690.00 | | | 331 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -602.00 | | | -602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
252 Charges sociales | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 568.00 | | | 553 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
294 Charges financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 445.00 | | | 288 445.00 |