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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 937.00 | 10 173.00 | 9 764.00 | 19 937.00 |
040 Immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 445.00 | 28 603.00 | 259 842.00 | 288 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
060 Stock marchandises | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
072 Créances – Autres | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
084 Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
110 Total général Actif | 321 469.00 | 28 603.00 | 292 866.00 | 321 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 369.00 | | | 608 369.00 |
230 Autres produits | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 848.00 | | | 612 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 528.00 | | | 330 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -267.00 | | | -267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 844.00 | | | 108 844.00 |
252 Charges sociales | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 206.00 | | | 560 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
294 Charges financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 445.00 | | | 288 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 239.00 | | | 25 239.00 |