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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 692.00 | 15 102.00 | 5 590.00 | 20 692.00 |
040 Immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 200.00 | 33 531.00 | 255 668.00 | 289 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
060 Stock marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
072 Créances – Autres | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
084 Disponibilités | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
110 Total général Actif | 330 046.00 | 33 532.00 | 296 514.00 | 330 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 561.00 | | | 594 561.00 |
230 Autres produits | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 031.00 | | | 599 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 348.00 | | | 323 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 557.00 | | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 817.00 | | | 113 817.00 |
252 Charges sociales | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 181.00 | | | 554 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
294 Charges financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 445.00 | | | 288 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 756.00 | | | 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |