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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 692.00 | 17 532.00 | 3 160.00 | 20 692.00 |
040 Immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 198.00 | 35 962.00 | 253 236.00 | 289 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
060 Stock marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
072 Créances – Autres | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
084 Disponibilités | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
110 Total général Actif | 334 746.00 | 35 962.00 | 298 784.00 | 334 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 266.00 | | | 594 266.00 |
230 Autres produits | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 739.00 | | | 598 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 714.00 | | | 314 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 666.00 | | | 132 666.00 |
252 Charges sociales | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 239.00 | | | 561 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 201.00 | | | 289 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 471.00 | | | 24 471.00 |