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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 763.00 | 311 879.00 | 12 884.00 | 324 763.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 501.00 | 838 279.00 | 65 222.00 | 903 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 990.00 | 516 178.00 | 18 811.00 | 534 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 817.00 | 1 666 337.00 | 206 480.00 | 1 872 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 628.00 | | 1 059 628.00 | 1 059 628.00 |
BZ Autres créances | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CF Disponibilités | 1 125 871.00 | | 1 125 871.00 | 1 125 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 788.00 | | 2 354 788.00 | 2 354 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 605.00 | 1 666 337.00 | 2 561 269.00 | 4 227 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 063.00 | | | 246 063.00 |
DL TOTAL (I) | 346 063.00 | | | 346 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 781 173.00 | | | 781 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 781 173.00 | | | 781 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 757.00 | | | 134 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 969.00 | | | 1 236 969.00 |
EA Autres dettes | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 033.00 | | | 1 434 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 269.00 | | | 2 561 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 614 539.00 | | 4 614 539.00 | 4 614 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 539.00 | | 4 614 539.00 | 4 614 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 708.00 | | | 110 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 095.00 | | | 4 664 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 032.00 | | | 4 418 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 063.00 | | | 246 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 053 449.00 | 24 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 811.00 | 1 872 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 467.00 | 1 438 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611 642.00 | 8 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 44 245.00 | 318.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 871 148.00 | 204 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 871 148.00 | 204 811.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 736.00 | 11 959.00 | 49 522.00 | 818 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 736.00 | 11 959.00 | 49 522.00 | 818 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 959.00 | 49 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 757.00 | 134 757.00 | | 134 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 478.00 | 1 097 478.00 | | 1 097 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 181.00 | 1 412 181.00 | | 1 412 181.00 |