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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 785.00 | 321 351.00 | 4 434.00 | 325 785.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 086.00 | 848 662.00 | 105 423.00 | 954 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 420.00 | 266 559.00 | 84 860.00 | 351 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 842.00 | 1 436 573.00 | 308 270.00 | 1 744 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 863.00 | 739.00 | 1 195 125.00 | 1 195 863.00 |
BZ Autres créances | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CF Disponibilités | 1 681 495.00 | | 1 681 495.00 | 1 681 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 817.00 | | 156 817.00 | 156 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 260.00 | 739.00 | 3 076 521.00 | 3 077 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 102.00 | 1 437 311.00 | 3 384 791.00 | 4 822 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 350.00 | 483 750.00 | | 253 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 680.00 | 469 600.00 | | 773 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 030.00 | 1 063 350.00 | | 1 137 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 803 793.00 | 950 190.00 | | 803 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 793.00 | 950 190.00 | | 803 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 645.00 | 204 600.00 | | 271 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 044.00 | 810 093.00 | | 1 016 044.00 |
EA Autres dettes | 39 390.00 | 47 239.00 | | 39 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 889.00 | 205 912.00 | | 116 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 968.00 | 1 267 844.00 | | 1 443 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 791.00 | 3 281 384.00 | | 3 384 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 533 145.00 | 15 341.00 | 6 548 486.00 | 6 533 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 533 145.00 | 15 341.00 | 6 548 486.00 | 6 533 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 745.00 | 196 426.00 | | 228 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 726.00 | 5 791 441.00 | | 6 701 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 046.00 | 5 321 841.00 | | 5 928 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 680.00 | 469 600.00 | | 773 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 477.00 | | 86 257.00 | 1 736 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 891.00 | 1 744 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 891.00 | 1 305 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 162.00 | | 5 623.00 | 385 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 767.00 | | 78 630.00 | 1 304 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 548.00 | | 2 004.00 | 46 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 414.00 | 83 050.00 | 77 891.00 | 1 431 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 414.00 | 83 051.00 | 77 891.00 | 1 431 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 190.00 | 908.00 | 147 305.00 | 950 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559.00 | 179.00 | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | 179.00 | | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 750.00 | 1 087.00 | 147 305.00 | 950 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | 147 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 646.00 | 263 100.00 | 8 546.00 | 271 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 195.00 | 686 195.00 | | 686 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 519.00 | 348 519.00 | | 348 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 863.00 | 1 194 977.00 | 886.00 | 1 195 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 948.00 | 1 238 062.00 | 886.00 | 1 238 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 080.00 | 1 318 534.00 | 8 546.00 | 1 327 080.00 |